汇添富鑫和纯债C

(015835)开放式-纯债债券型

基金经理：杨靖刘宁

单位净值:1.0065	净值增长率:0.17%	累计净值:1.0465	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:添富鑫和C
最新规模:52.49亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
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博时裕乾	1.1384	0.59%
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天弘弘丰	1.1097	0.52%
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兴华安惠	1.0462	0.51%
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汇添富全	1.0315	3.34%
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汇添富纳	1.0586	1.60%
汇添富纳	1.0562	1.60%
汇添富纳	1.0287	1.59%
汇添富经	0.7448	1.35%
汇添富核	0.9580	1.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.98%	3.20%	1.19%	2.60%	0.83%	-	4.70%
同类排名(纯债债券型)	1129/1640	998/1312	1448/1821	1077/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	-	11.92%	-
年化收益率(%)	3.96%	3.20%	1.19%	2.60%	0.83%	-	2.55%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	162,722.27	31.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国开02	230202	39,586.20	7.54
23国开08	230208	36,122.90	6.88
22国开03	220203	35,573.30	6.78
21国开03	210203	27,699.90	5.28
21国开08	210208	23,740.00	4.52

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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