财通资管睿盈债券A

(015818)开放式-纯债债券型

基金经理：金御

单位净值:1.0330	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0530	净值更新日期:2024/7/4
基金简称:财资睿盈A
最新规模:3.99亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0879	0.36%
光大保德	1.0681	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
交银裕盈	1.0667	0.18%
方正富邦	1.0599	0.14%
方正富邦	1.0555	0.14%
大摩18个	1.0330	0.10%
易方达纯	1.0480	0.10%
易方达纯	1.0460	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.5563	0.42%
财通资管	1.1563	0.41%
财通资管	1.0307	0.04%
财通资管	1.0288	0.03%
财通资管	1.0285	0.03%
财通资管	1.0708	0.02%
财通资管	1.0657	0.02%
财通资管	1.0665	0.02%
财通资管	1.0484	0.02%
财通资管	1.0936	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.19%	3.29%	2.12%	2.75%	0.36%	-	5.33%
同类排名(纯债债券型)	1016/1707	934/1285	1264/1821	1015/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.59%	4.10%	2.75%	4.00%	-	12.07%	-
年化收益率(%)	4.39%	3.29%	2.12%	2.75%	0.36%	-	3.22%
四分位排名帮助

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券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	14,478.87	36.31
普通金融债	6,128.22	15.37

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
18农发11	180411	5,227.05	13.11
22国开08	220208	5,180.07	12.99
20国开03	200203	4,071.75	10.21
23交行债02	212380021	3,064.79	7.69
23光大银行债03	212380023	3,063.43	7.68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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