博时四月享120天持有期债券A

(015746)开放式-纯债债券型

基金经理：倪玉娟

单位净值:1.0821	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0821	净值更新日期:2024/7/23
基金简称:博时四月A
最新规模:115.42亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时裕荣	1.1687	0.26%
上银中债	1.0808	0.25%
民生加银	1.0532	0.24%
汇添富中	1.1866	0.24%
富国中债	1.0949	0.23%
富国中债	1.0967	0.23%
富国中债	1.0964	0.22%
上银政策	1.0821	0.21%
南方中债	1.2837	0.21%
华安中债	1.3514	0.21%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时纳斯	1.5871	1.56%
博时纳斯	1.5138	1.52%
博时纳斯	1.5035	1.51%
博时标普	4.2943	1.05%
博时标普	4.2947	1.05%
博时标普	4.1891	1.04%
博时标普	0.6020	1.01%
博时标普	0.5872	1.00%
博时中证	1.4518	0.85%
博时中证	1.4462	0.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.70%	3.45%	1.98%	5.04%	1.01%	-	8.21%
同类排名(纯债债券型)	1296/1715	847/1295	1487/1821	223/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.03%	2.94%	4.00%	-	11.46%	-
年化收益率(%)	3.40%	3.45%	1.98%	5.04%	1.01%	-	3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	69,174.33	5.99
	58,941.61	5.11
政策性金融债	51,460.94	4.46

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19进出11	190311	51,460.90	4.46
20平安银行永续债01	2028003	34,849.60	3.02
19广发银行永续债	1928031	34,324.80	2.97
24南京银行CD106	112497868	29,502.40	2.56
24浦发银行CD170	112409170	29,439.20	2.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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