东财品质生活优选混合发起式A

(015741)开放式-偏股混合型

基金经理：唐忠

单位净值:0.8119	净值增长率:1.36%	累计净值:0.8119	净值更新日期:2024/11/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财品质A
最新规模:0.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	3.1510	8.02%
前海开源	3.1220	7.99%
永赢医药	0.9347	2.84%
永赢医药	0.9283	2.84%
中银港股	0.9906	2.62%
中银港股	0.9831	2.62%
银华创业	0.6855	2.62%
景顺长城	1.2080	2.52%
景顺长城	1.2041	2.52%
诺安精选	1.0174	2.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财有色	1.2770	2.67%
东财有色	1.2632	2.67%
东财有色	1.2747	2.67%
东财价值	0.9378	1.92%
东财价值	0.9469	1.92%
东财品质	0.7964	1.36%
东财品质	0.8119	1.36%
东财中证	1.1340	1.03%
东财中证	1.1341	1.02%
东财中证	1.1182	1.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.22%	-13.27%	-5.27%	-19.38%	6.32%	-	-18.81%
同类排名(偏股混合型)	2752/2978	2309/2508	2315/2886	1680/2212	-	/	--
同类平均(偏股混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-	-23.14%	-
年化收益率(%)	-18.45%	-13.27%	-5.27%	-19.38%	6.32%	-	-7.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财品质数据不全。
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在持仓周转率方面，东财品质数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	25.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
山西汾酒	0	0	4.28%	374
泸州老窖	0	0	4.27%	406
五粮液	0	0	4.26%	1183
古井贡酒	0	0	4.24%	196
海康威视	0	0	4.18%	383
贵州茅台	0	0	4.06%	2087

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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