前海开源沪深300指数C

(015671)开放式-复制指数型

基金经理：梁溥森

单位净值:1.5663	净值增长率:0.55%	累计净值:1.5663	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:前海300C
最新规模:4.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.2614	2.06%
前海开源	1.5054	2.05%
前海开源	1.4030	1.81%
前海开源	1.4690	1.66%
前海开源	0.8393	1.66%
前海开源	0.8312	1.65%
前海开源	0.7410	1.65%
前海开源	1.0680	1.23%
前海开源	1.6607	0.98%
前海开源	1.6423	0.97%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.66%	-5.06%	4.69%	-7.84%	-0.35%	-	-4.00%
同类排名(复制指数型)	714/2465	501/2104	728/2574	1025/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-	-22.64%	-
年化收益率(%)	19.32%	-5.06%	4.69%	-7.84%	-0.35%	-	-1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	48.63%
金融业	20.33%
采矿业	6.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.17%
交通运输、仓储和邮政业	3.63%
建筑业	2.23%
农、林、牧、渔业	1.17%
房地产业	0.84%
租赁和商务服务业	0.73%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.80%	2798
宁德时代	0	0	2.47%	3011
中国平安	0	0	2.34%	806
招商银行	0	0	2.19%	1130
长江电力	0	0	1.84%	1340
美的集团	0	0	1.64%	2017
兴业银行	0	0	1.52%	537
紫金矿业	0	0	1.50%	2503
五粮液	0	0	1.29%	1467
比亚迪	0	0	1.19%	1151

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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