华泰紫金货币增利E

(015651)开放式-货币A

基金经理：赵骥张迪

七日年化收益率:1.73%	每万份收益:0.468	年化标准差:0.00040	净值更新日期:2024/4/30
最新规模:11.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华泰币增E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.7050	131.265%
红土创新	2.4755	3.799%
中信保诚	0.7564	2.879%
大成慧成	0.3982	2.741%
中信保诚	0.7019	2.674%
大成慧成	0.3583	2.547%
前海开源	1.5862	2.517%
国联货币	0.5041	2.515%
前海开源	1.5750	2.515%
汇添富添	0.6378	2.486%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰紫金	0.8870	0.53%
华泰紫金	0.8784	0.53%
华泰紫金	0.9168	0.52%
华泰紫金	0.9238	0.51%
华泰紫金	0.8606	0.50%
华泰紫金	0.8666	0.49%
华泰紫金	1.1006	0.45%
华泰紫金	0.9779	0.44%
华泰紫金	1.0957	0.44%
华泰紫金	0.9891	0.44%

基金业绩表现及排名

日期	2024-4-30	2024-4-29	2024-4-28	2024-4-26	2024-4-25	2024-4-24
七日年化收益率(%)	1.732%	1.733%	1.733%	1.736%	1.737%	1.738%
同类排名(货币A)	345/529	358/529	312/527	335/527	331/527	329/527
万份收益(元)	0.4684	0.4714	0.9426	0.4704	0.4704	0.4700
近一年收益率(%)	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.94%	1.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	372,418.19	32.03

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24南京银行CD057	112494968	49,763.10	4.28
23宁波银行CD245	112374297	49,684.70	4.27
23广发银行CD244	112320244	49,688.10	4.27
23成都农商银行CD130	112374378	39,744.80	3.42
24南京银行CD056	112494965	29,687.20	2.55

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2023-12-31

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