兴华安丰纯债C

(015452)开放式-纯债债券型

基金经理：周天

单位净值:1.0476	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0526	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:兴华安丰C
最新规模:12.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
东亚联丰	94.8300	0.19%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
汇丰亚洲	7.0420	0.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华安盈	1.0368	0.02%
兴华安丰	1.0526	0.02%
兴华安丰	1.0476	0.02%
兴华安悦	1.0781	0.02%
兴华安悦	1.0745	0.02%
兴华安惠	1.0580	0.02%
兴华安惠	1.0557	0.02%
兴华安裕	1.0394	0.01%
兴华安启	1.0001	0.01%
兴华安恒	1.0651	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	2.50%	1.74%	2.86%	0.60%	-	5.28%
同类排名(纯债债券型)	1299/1708	1145/1290	1545/1821	964/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	-	11.63%	-
年化收益率(%)	3.34%	2.50%	1.74%	2.86%	0.60%	-	2.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,495.79	20.40
	9,932.46	7.95
普通金融债	8,056.71	6.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24东方01	240620	10,999.50	8.80
23华夏银行CD181	112318181	9,932.46	7.95
22浦发银行03	2228015	8,056.71	6.45
20空港兴城MTN002	102001597	7,374.46	5.90
21宜兴城投MTN002	102103104	7,121.80	5.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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