兴华安丰纯债C

(015452)开放式-纯债债券型

基金经理：周天

单位净值:1.0421	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0471	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:兴华安丰C
最新规模:12.5亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴华消费	0.9082	1.02%
兴华消费	0.8998	1.02%
兴华创新	0.5717	0.09%
兴华创新	0.5774	0.09%
兴华安惠	1.0485	0.03%
兴华安惠	1.0465	0.03%
兴华安悦	1.0656	0.03%
兴华安悦	1.0688	0.02%
兴华安丰	1.0468	0.01%
兴华安丰	1.0421	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.53%	2.32%	1.20%	2.86%	0.60%	-	4.73%
同类排名(纯债债券型)	1354/1675	1221/1325	1582/1821	964/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.54%	4.11%	2.13%	4.00%	-	11.98%	-
年化收益率(%)	3.06%	2.32%	1.20%	2.86%	0.60%	-	2.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,495.79	20.40
	9,932.46	7.95
普通金融债	8,056.71	6.45

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24东方01	240620	10,999.50	8.80
23华夏银行CD181	112318181	9,932.46	7.95
22浦发银行03	2228015	8,056.71	6.45
20空港兴城MTN002	102001597	7,374.46	5.90
21宜兴城投MTN002	102103104	7,121.80	5.70

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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