东财沪深300指数发起式C

(015279)开放式-复制指数型

基金经理：吴逸姚楠燕

单位净值:0.9407	净值增长率:0.02%	累计净值:0.9407	净值更新日期:2024/5/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财300C
最新规模:0.3亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.8471	8.04%
广发中证	0.8533	7.99%
招商中证	0.9725	7.61%
交银中证	1.0412	7.23%
嘉实标普	0.9707	7.06%
汇添富纳	1.1307	4.85%
广发生物	0.1634	4.61%
恒生指数	0.7100	4.55%
汇添富纳	1.0654	4.54%
广发生物	1.1600	4.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财产业	0.8222	2.40%
东财产业	0.8168	2.39%
东财中证	1.0893	0.96%
东财中证	1.0904	0.96%
东财有色	1.2708	0.51%
东财有色	1.2589	0.51%
东财有色	1.2703	0.51%
东财产业	1.0073	0.29%
新能源车	0.5679	0.28%
东财产业	0.9965	0.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.81%	-7.15%	6.03%	-9.42%	-2.30%	-	-5.93%
同类排名(复制指数型)	903/2353	854/2046	876/2576	1226/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.18%	-9.61%	1.71%	-7.03%	-	-12.92%	-
年化收益率(%)	1.63%	-7.15%	6.03%	-9.42%	-2.30%	-	-2.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财沪深数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.23%
金融业	20.76%
采矿业	5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	3.04%
建筑业	2.07%
农、林、牧、渔业	1.16%
房地产业	1.10%
租赁和商务服务业	0.80%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.65%	2544
宁德时代	0	0	2.67%	2560
中国平安	0	0	2.33%	582
招商银行	0	0	2.10%	846
美的集团	0	0	1.66%	1423
五粮液	0	0	1.58%	1337
紫金矿业	0	0	1.47%	1887
长江电力	0	0	1.29%	967
兴业银行	0	0	1.21%	289
恒瑞医药	0	0	1.08%	993

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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