平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A

(015168)开放式-固定收益型FOF

基金经理：易文斐高莺

单位净值:1.0361	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0361	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安盈瑞A
最新规模:0.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰瑞悦	1.0339	0.07%
鑫元鑫选	1.0018	0.05%
鑫元鑫选	1.0016	0.05%
财通资管	1.0670	0.05%
财通资管	1.0610	0.05%
财通资管	1.0622	0.05%
财通资管	1.0657	0.05%
建信添福	1.0218	0.03%
南方浩祥	1.0445	0.03%
建信添福	1.0212	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安核心	1.4768	4.83%
平安核心	1.4089	4.83%
平安医疗	1.6648	1.62%
平安医疗	1.6621	1.62%
平安先进	0.9176	1.55%
平安先进	0.9144	1.54%
平安匠心	0.8356	1.46%
平安匠心	0.8643	1.46%
平安中证	0.8490	1.01%
平安中证	0.9543	0.88%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.17%	0.68%	0.54%	-	3.61%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.17%	0.68%	0.54%	-	1.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，平安盈瑞数据不全。
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在持仓周转率方面，平安盈瑞数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	3.10%
采矿业	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
长虹美菱	0	0	1.05%	78
海油工程	0	0	1.03%	60
郑煤机	0	0	0.90%	116
科大讯飞	0	0	0.72%	295
海天精工	0	0	0.52%	22
中国神华	0	0	0.49%	659
海格通信	0	0	0.38%	75
铂力特	0	0	0.26%	68

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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