长城瑞利债券C

(014877)开放式-纯债债券型

基金经理：魏建

单位净值:1.0731	净值增长率:-0.07%	累计净值:1.0731	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:长城瑞利C
最新规模:15.25亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
长城半导	1.2605	11.04%
长城半导	1.2557	11.04%
长城创新	0.7438	10.50%
长城创新	0.7502	10.50%
长城久嘉	1.3423	9.55%
长城久嘉	1.5948	9.55%
长城科创	0.7034	9.38%
长城科创	0.7144	9.37%
长城久恒	1.4531	9.26%
长城久恒	1.4398	9.26%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	4.02%	3.27%	3.55%	0.34%	-	7.31%
同类排名(纯债债券型)	528/1874	668/1387	626/1706	566/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	-	11.32%	-
年化收益率(%)	3.01%	4.02%	3.27%	3.55%	0.34%	-	3.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	99,704.86	65.40

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23农发04	230404	30,671.20	20.12
20进出05	200305	22,396.30	14.69
24国开03	240203	20,415.40	13.39
23农发清发07	09230407	15,730.20	10.32
20农发04	200404	10,491.80	6.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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