尚正臻利债券A

(014779)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.0486	净值增长率:0.00%	累计净值:1.0486	净值更新日期:2024/10/18
基金简称:尚正臻利A
最新规模:2.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.0956	1.70%
天弘弘丰	1.1202	1.70%
大摩18个	1.0130	1.20%
兴业年年	1.3030	1.17%
鑫元恒鑫	0.9869	0.79%
鑫元恒鑫	1.0284	0.78%
兴业定开	1.2620	0.72%
中加聚利	1.1441	0.70%
中加纯债	1.1384	0.70%
中加纯债	1.1396	0.70%

同系基金

简称	单位净值	增长率
尚正新能	0.5831	4.22%
尚正新能	0.5908	4.20%
尚正竞争	1.1825	2.16%
尚正竞争	1.1615	2.16%
尚正正鑫	0.9942	0.85%
尚正正鑫	0.9838	0.85%
尚正臻元	1.0083	0.03%
尚正臻惠	1.0486	0.02%
尚正中证	1.0230	0.01%
尚正臻利	1.0486	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.89%	2.42%	1.88%	2.25%	0.65%	-	4.86%
同类排名(纯债债券型)	1462/1874	1282/1387	1536/1706	1131/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	1.42%	4.18%	3.41%	4.00%	-	11.32%	-
年化收益率(%)	1.79%	2.42%	1.88%	2.25%	0.65%	-	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	6,224.86	28.56
普通企业债	4,086.14	18.75

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21工商银行二级01	2128002	2,101.19	9.64
21中国银行二级01	2128008	2,094.12	9.61
21吴中经发MTN005	102102009	2,061.12	9.46
23海通03	115003	2,029.55	9.31
22厦港01	149881	2,025.03	9.29

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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