国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)

(014715)开放式-混合型FOF

基金经理：周宏成

单位净值:0.8814	净值增长率:0.56%	累计净值:0.8814	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国投五年(FOF)
最新规模:0.28亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.1393	1.21%
工银安裕	0.9165	1.15%
工银安裕	0.9288	1.14%
华夏聚盈	0.9185	1.13%
华夏聚盈	0.9239	1.13%
平安盈诚	0.8607	1.02%
平安盈诚	0.8675	1.01%
渤海汇金	0.9381	0.96%
渤海汇金	0.9426	0.95%
万家优选	1.0472	0.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.8902	0.49%
国投瑞银	0.9718	0.38%
国投瑞银	0.9731	0.38%
国投瑞银	1.1620	0.22%
国投瑞银	1.1700	0.21%
国投瑞银	1.1453	0.21%
国投瑞银	1.0491	0.04%
国投瑞银	1.2101	0.03%
国投瑞银	1.2320	0.03%
国投瑞银	1.0520	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	4.21%	-8.98%	-7.72%	-	-11.86%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	4.21%	-8.98%	-7.72%	-	-4.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国投瑞银数据不全。
在财务资质方面，国投瑞银数据不全。
在持仓周转率方面，国投瑞银数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	9.09%
采矿业	1.41%
农、林、牧、渔业	1.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.60%
科学研究和技术服务业	0.44%
房地产业	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天孚通信	0	0	1.45%	1710
中际旭创	0	0	1.32%	2824
沪电股份	0	0	1.16%	2202
牧原股份	0	0	1.08%	1421
华统股份	0	0	1.04%	449
中国铝业	0	0	0.72%	1343
重庆啤酒	0	0	0.66%	568
中航沈飞	0	0	0.63%	1102
云铝股份	0	0	0.60%	745
万兴科技	0	0	0.60%	182

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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