国联安中短债债券A

(014636)开放式-中短期纯债型

子基金:

子基金:

基金经理：张昊俞善超

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/14
最新规模:22.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:联安中短A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安上	0.8570	0.82%
国联安上	1.0515	0.78%
国联安上	1.0572	0.77%
国联安新	0.5799	0.56%
国联安中	0.9268	0.49%
国联安中	0.9308	0.49%
国联安证	0.8438	0.39%
国联安中	0.8782	0.39%
国联安新	1.2130	0.39%
国联安中	0.8826	0.39%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	20,242.61	8.71
	9,911.47	4.27
普通企业债	5,021.78	2.16

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农发11	240411	10,066.30	4.33
24农业银行CD047	112403047	9,911.47	4.27
20国开12	200212	5,101.15	2.20
24进出01	240301	5,075.13	2.18
24北控集SCP001	012481748	5,021.78	2.16

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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