中航瑞华ESG一年定开债发起A

(014552)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰李祥源

单位净值:1.0372	净值增长率:0.14%	累计净值:1.0922	净值更新日期:2024/5/31
基金简称:中航瑞华A
最新规模:10.4亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0158	0.31%
大摩18个	1.0230	0.29%
华夏鼎庆	1.0540	0.28%
东兴兴瑞	1.3107	0.26%
平安合轩	1.0492	0.22%
方正富邦	1.0054	0.21%
方正富邦	1.0051	0.21%
中加恒泰	1.0033	0.17%
京管泰富	1.0130	0.17%
东兴兴福	1.2807	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航华证	0.8072	0.96%
中航华证	0.8097	0.96%
中航军民	0.9190	0.75%
中航军民	0.9067	0.74%
中航瑞华	1.0372	0.14%
中航瑞华	1.0329	0.12%
中航瑞融	1.0203	0.11%
中航瑞夏	1.0286	0.10%
中航瑞晨	1.0236	0.09%
中航瑞晨	1.0223	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-31)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.45%	5.69%	2.75%	5.79%	0.67%	-	9.44%
同类排名(纯债债券型)	198/1719	76/1337	204/1821	99/1324	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.73%	3.97%	2.28%	4.00%	-	11.87%	-
年化收益率(%)	6.90%	5.69%	2.75%	5.79%	0.67%	-	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	15,518.43	14.92
普通金融债	6,114.64	5.88
政策性金融债	5,163.05	4.97

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23南京银行01	2320041	6,114.64	5.88
22象屿MTN001(科创票	102281255	5,212.77	5.01
21天津港MTN003	102102231	5,165.66	4.97
22国开20	220220	5,163.05	4.97
22浙国贸MTN003	102281594	5,140.00	4.94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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