中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰汪术勤

单位净值:1.0246	净值增长率:-0.04%	累计净值:1.0666	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:中航瑞夏A
最新规模:35.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航瑞智	1.0643	0.22%
中航瑞智	1.0622	0.21%
中航瑞苏	1.0505	0.15%
中航瑞苏	1.0256	0.15%
中航瑞景	1.1076	0.12%
中航瑞景	1.0505	0.11%
中航瑞明	1.0473	0.09%
中航瑞明	1.0694	0.08%
中航瑞发	1.0199	0.08%
中航瑞发	1.0198	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.05%	3.37%	1.28%	2.78%	2.51%	-	6.77%
同类排名(纯债债券型)	1079/1640	927/1312	1353/1821	1005/1324	285/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	4.11%	3.37%	1.28%	2.78%	2.51%	-	2.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	81.52

最新总份额：46.0999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	214,765.47	59.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	53,347.90	14.87
22农发12	220412	50,873.30	14.18
22农发07	220407	39,900.70	11.12
16农发05	160405	37,055.70	10.33
22进出13	220313	33,587.80	9.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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