中航瑞夏一年定开债发起A

(014435)开放式-纯债债券型

基金经理：茅勇峰汪术勤

单位净值:1.0242	净值增长率:0.02%	累计净值:1.0762	净值更新日期:2024/6/30
基金简称:中航瑞夏A
最新规模:35.87亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
光大保德	1.0840	0.40%
光大保德	1.0643	0.36%
东亚联丰	93.4700	0.25%
汇丰亚洲	6.9684	0.21%
中邮尊佑	1.0688	0.13%
国联安增	1.0793	0.12%
国联安增	1.0811	0.12%
上银聚顺	1.0258	0.12%
兴华安裕	1.0359	0.11%
安信臻享	1.0359	0.11%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中航混改	0.7706	1.22%
中航混改	0.7878	1.22%
中航恒宇	0.8904	0.78%
中航恒宇	0.8865	0.77%
中航瑞苏	1.0493	0.05%
中航瑞苏	1.0243	0.04%
中航瑞景	1.1115	0.04%
中航瑞晨	1.0158	0.03%
中航瑞发	1.0161	0.03%
中航瑞发	1.0160	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.56%	3.55%	2.23%	2.78%	2.51%	-	7.78%
同类排名(纯债债券型)	751/1798	925/1365	1157/1821	1005/1324	285/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.62%	4.12%	2.75%	4.00%	2.40%	12.08%	-
年化收益率(%)	5.12%	3.55%	2.23%	2.78%	2.51%	-	3.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	81.52

最新总份额：46.0999亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	214,765.47	59.86

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开03	210203	53,347.90	14.87
22农发12	220412	50,873.30	14.18
22农发07	220407	39,900.70	11.12
16农发05	160405	37,055.70	10.33
22进出13	220313	33,587.80	9.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情