华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式

(014283)开放式-偏股混合型

基金经理：顾鑫峰

单位净值:0.8424	净值增长率:3.49%	累计净值:0.8424	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏北交
最新规模:3.66亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红土创新	0.6734	6.06%
红土创新	0.6805	6.05%
信澳博见	0.9453	5.75%
信澳博见	0.9389	5.73%
中金先进	0.8538	4.38%
中金先进	0.8497	4.37%
长城景气	0.9732	4.28%
长城景气	0.9782	4.28%
鹏华弘鑫	1.3313	4.19%
东方惠新	0.7517	4.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏先进	0.9392	3.92%
华夏先进	0.9243	3.91%
华夏潜龙	1.4519	3.71%
华夏国企	1.0477	3.61%
华夏国企	1.0459	3.61%
华夏国证	0.7228	3.57%
华夏半导	1.0483	3.52%
华夏半导	1.0406	3.51%
华夏北交	0.8424	3.49%
华夏国证	1.0893	3.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.87%	-6.55%	-19.68%	58.55%	-33.30%	-	-15.76%
同类排名(偏股混合型)	1981/2832	513/2348	2670/2886	1/2212	1243/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	0.27%	-15.31%	-4.25%	-12.15%	-17.88%	-28.26%	-
年化收益率(%)	-11.75%	-6.55%	-19.68%	58.55%	-33.30%	-	-5.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	52.54

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏北交以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏北交数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，华夏北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏北交数据不全。

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在财务资质方面，华夏北交选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏北交数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	71.25%
租赁和商务服务业	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.50%
科学研究和技术服务业	5.45%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
苏轴股份	0	0	5.90%	14
诺思兰德	0	0	5.83%	39
康普化学	0	0	5.78%	16
民士达	0	0	5.67%	11
康比特	0	0	5.56%	9
建邦科技	0	0	5.53%	5
开特股份	0	0	5.52%	1
青矩技术	0	0	5.45%	3
戈碧迦	0	0	5.29%	7

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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