永赢轩益债券

(014234)开放式-纯债债券型

基金经理：章成

单位净值:1.0612	净值增长率:0.05%	累计净值:1.1342	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:永赢轩益
最新规模:30.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
国寿安保	1.0414	0.73%
大摩18个	1.0550	0.67%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
广发汇择	1.1438	0.44%
兴业绿色	1.0933	0.42%
兴业绿色	1.0929	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢新能	0.3766	1.73%
永赢新能	0.3728	1.72%
永赢新兴	0.7695	1.01%
永赢新兴	0.7639	1.01%
永赢半导	0.9251	0.94%
永赢半导	0.9160	0.94%
永赢消费	1.5527	0.92%
永赢消费	1.5318	0.92%
医疗器械	0.4728	0.81%
永赢中证	0.6012	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.56%	7.12%	0.26%	6.74%	4.07%	-	13.97%
同类排名(纯债债券型)	278/2032	143/1497	631/2317	169/1706	412/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	7.12%	7.12%	0.26%	6.74%	4.07%	-	4.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	115.89

最新总份额：19.9962亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	67,546.04	21.89
普通金融债	40,878.34	13.25
政策性金融债	31,511.58	10.21

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债11	240011	40,726.30	13.20
24国开05	240205	31,511.60	10.21
24特别国债02	2400002	26,819.70	8.69
23东莞银行02	2320037	25,287.60	8.20
23华夏银行债04	212380022	15,590.70	5.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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