中银中证800指数型发起式C

(014227)开放式-复制指数型

基金经理：赵建忠

单位净值:0.8272	净值增长率:1.36%	累计净值:0.8272	净值更新日期:2024/5/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银800C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.9339	4.27%
中银港股	0.9321	4.23%
中银创新	1.3190	3.92%
中银创新	1.3032	3.92%
中银远见	0.8497	3.50%
中银远见	0.8400	3.49%
中银大健	1.0822	3.40%
中银大健	1.0673	3.39%
中银医疗	1.8123	3.26%
中银医疗	1.7865	3.25%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.17%	-7.84%	4.63%	-8.76%	-12.82%	-	-17.28%
同类排名(复制指数型)	985/2354	968/2047	1034/2576	1123/2162	371/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.28%	-9.54%	1.78%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-0.34%	-7.84%	4.63%	-8.76%	-12.82%	-	-7.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证数据不全。
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在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.11%
金融业	17.15%
采矿业	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.58%
建筑业	1.66%
农、林、牧、渔业	1.01%
房地产业	0.98%
租赁和商务服务业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.17%	2543
宁德时代	0	0	2.02%	2560
中国平安	0	0	1.80%	581
招商银行	0	0	1.65%	845
美的集团	0	0	1.31%	1423
五粮液	0	0	1.25%	1337
紫金矿业	0	0	1.15%	1886
长江电力	0	0	1.02%	966
兴业银行	0	0	0.97%	288
比亚迪	0	0	0.83%	485

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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