中银中证800指数型发起式C

(014227)开放式-复制指数型

基金经理：赵建忠

单位净值:0.7853	净值增长率:-0.32%	累计净值:0.7853	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银800C
最新规模:0.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6432	1.50%
中银金融	1.1917	0.75%
中银金融	1.2087	0.75%
国企ETF	1.2890	0.39%
中银全球	0.9050	0.33%
中银全球	0.9050	0.33%
中银健康	1.8640	0.27%
中银美丽	2.0970	0.19%
中银黄金	5.3313	0.17%
中银上海	1.2833	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.34%	-9.99%	-0.67%	-8.76%	-12.82%	-	-21.47%
同类排名(复制指数型)	894/2449	819/2090	1028/2576	1123/2162	371/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	0.69%	-9.99%	-0.67%	-8.76%	-12.82%	-	-8.35%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银中证数据不全。
在财务资质方面，中银中证数据不全。
在持仓周转率方面，中银中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	51.11%
金融业	17.15%
采矿业	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.33%
交通运输、仓储和邮政业	2.58%
建筑业	1.66%
农、林、牧、渔业	1.01%
房地产业	0.98%
租赁和商务服务业	0.89%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	4.17%	2544
宁德时代	0	0	2.02%	2558
中国平安	0	0	1.80%	581
招商银行	0	0	1.65%	847
美的集团	0	0	1.31%	1423
五粮液	0	0	1.25%	1340
紫金矿业	0	0	1.15%	1890
长江电力	0	0	1.02%	966
兴业银行	0	0	0.97%	290
比亚迪	0	0	0.83%	486

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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