中银证券远见价值混合C

(014180)开放式-偏股混合型

基金经理：刘航

单位净值:0.5563	净值增长率:1.13%	累计净值:0.5563	净值更新日期:2024/7/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证远价C
最新规模:0.74亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方阿尔	0.6873	4.36%
永赢高端	0.5854	3.98%
永赢高端	0.5807	3.98%
前海开源	1.4360	3.91%
泓德高端	0.7897	3.81%
泓德高端	0.7861	3.80%
东方阿尔	0.4253	3.73%
长盛航天	1.3103	3.67%
民生加银	0.5302	3.47%
民生加银	0.5337	3.47%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.9770	1.52%
中银证券	0.9614	1.44%
中银证券	0.9533	1.43%
中银证券	1.0730	1.15%
中银证券	1.0954	1.15%
中银证券	0.5621	1.13%
中银证券	0.7070	1.13%
中银证券	0.6983	1.13%
中银证券	0.5563	1.13%
中银证券	0.3810	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.06%	-32.22%	-17.90%	-26.81%	-7.64%	-	-44.37%
同类排名(偏股混合型)	2343/2850	2232/2370	2431/2886	2049/2212	271/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.05%	-16.98%	-8.07%	-12.15%	-17.88%	-29.42%	-
年化收益率(%)	-18.11%	-32.22%	-17.90%	-26.81%	-7.64%	-	-17.14%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	81.84

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银证券以中盘股为主。
在财务资质方面，中银证券以价值型为主。
在持仓周转率方面，中银证券数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	44.25%
采矿业	23.87%
教育	8.39%
交通运输、仓储和邮政业	3.94%
科学研究和技术服务业	3.86%
农、林、牧、渔业	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.86%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
天山铝业	0	0	6.07%	168
学大教育	0	0	5.98%	103
洛阳钼业	0	0	5.97%	552
紫金矿业	0	0	5.26%	2009
神火股份	0	0	3.86%	246
华图山鼎	0	0	3.86%	25
桐昆股份	0	0	3.55%	232
云铝股份	0	0	3.13%	114
牧原股份	0	0	2.74%	435
中远海能	0	0	2.73%	199

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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