永赢华嘉信用债C

(014167)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：曾琬云杨凡颖

单位净值:1.1496	净值增长率:0.10%	累计净值:1.1496	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:永赢华嘉C
最新规模:48.78亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
融通通灿	1.0509	1.10%
鹏扬中债	111.6930	0.80%
博时裕乾	1.1301	0.60%
博时裕乾	1.1384	0.59%
博时上证	99.5654	0.54%
天弘弘丰	1.0874	0.52%
天弘弘丰	1.1097	0.52%
兴华安惠	1.0443	0.51%
兴华安惠	1.0462	0.51%
兴业180	1.0373	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢消费	0.9003	1.73%
永赢消费	0.9069	1.73%
永赢优质	0.6756	0.82%
永赢优质	0.6688	0.81%
永赢养老	0.8839	0.80%
永赢新兴	0.8028	0.72%
永赢新兴	0.7987	0.71%
永赢股息	1.3020	0.69%
永赢股息	1.3122	0.68%
永赢宏泽	0.8764	0.57%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.06%	2.77%	1.49%	3.60%	2.23%	-	9.57%
同类排名(纯债债券型)	1074/1640	1119/1312	1058/1821	573/1324	443/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.56%	4.14%	1.87%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	4.12%	2.77%	1.49%	3.60%	2.23%	-	3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	94.00	91.06

最新总份额：0.2007亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	119,324.62	24.47
政策性金融债	20,377.21	4.18
普通金融债	11,484.23	2.35
普通企业债	10,582.08	2.17

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
闻泰转债	110081	31,477.90	6.45
23国开06	230206	20,377.20	4.18
晶能转债	118034	15,719.00	3.22
21建设银行二级01	2128025	11,484.20	2.35
22钱城01	184334	10,582.10	2.17

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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