永赢宏泽一年定开混合
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近3月涨幅
-12.63%
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近1年涨幅
-11.43%
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近3年涨幅
-17.35%
-17.35%
数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.64% | -11.43% | -9.60% | -2.06% | -9.44% | -17.35% | -21.76% |
同类排行(平衡混合型) | 2697/4635 | 2239/4519 | 3033/5011 | 1691/5046 | 1860/4927 | 1152/3560 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -8.81% | -11.92% | -7.88% | -8.18% | -14.65% | -28.36% | -- |
年化收益率(%) | -21.27% | -11.43% | -13.33% | -2.06% | -9.44% | -5.78% | -6.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
嘉益股份 | -- | -- | 5.87% | - | 365 | +299 | 咨询 |
伊戈尔 | -- | -- | 5.25% | - | 530 | +520 | 咨询 |
中国动力 | -- | -- | 4.85% | - | 612 | +478 | 咨询 |
天山铝业 | -- | -- | 4.26% | 3,450.00% | 952 | +901 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 4.24% | 2,726.67% | 1969 | +1327 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 4.19% | - | 297 | +226 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.17% | 751.02% | 1663 | +1494 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 4.04% | 2,026.32% | 2516 | +1681 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.83% | 1,640.91% | 1830 | +1240 | 咨询 |
学大教育 | -- | -- | 3.77% | - | 499 | +394 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
永赢宏泽一年定开混合(011093)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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永赢宏泽一年定开混合(011093)持有人结构
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报告期
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永赢宏泽一年定开混合(011093)十大持有人
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永赢宏泽一年定开混合(011093)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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永赢宏泽一年定开混合(011093)持仓变化
报告日
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永赢宏泽一年定开混合(011093)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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永赢宏泽一年定开混合(011093)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银灵动 | 0.5977 | 3.57% | |
工银灵动 | 0.5866 | 3.57% | |
广发港股 | 0.8395 | 3.57% |