国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A

(014090)开放式-混合型FOF

基金经理：刘斌丁鹏飞

单位净值:0.6651	净值增长率:0.64%	累计净值:0.6651	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联添益A
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	0.7230	2.44%
中银证券	0.7286	2.43%
国泰优选	0.6938	2.03%
国泰民安	1.1270	1.89%
中银证券	0.8362	1.69%
中银证券	0.8314	1.69%
国泰稳健	0.9896	1.25%
汇添富核	0.8537	0.99%
汇添富核	0.8595	0.99%
南方浩泰	0.8699	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联沪港	0.5341	0.76%
国联沪港	0.5404	0.73%
国联添益	0.6651	0.64%
国联添益	0.6581	0.63%
国联行业	0.8347	0.60%
国联行业	0.8577	0.60%
国联养老	0.9007	0.25%
国联低碳	0.6156	0.23%
国联低碳	0.6048	0.22%
国联添安	1.0155	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-8.54%	-10.66%	-20.59%	-	-33.49%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-8.54%	-10.66%	-20.59%	-	-12.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融添益数据不全。
在财务资质方面，中融添益数据不全。
在持仓周转率方面，中融添益数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
建筑业	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
金融业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
批发和零售业	0.03%
住宿和餐饮业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中核科技	0	0	0.21%	13
江海股份	0	0	0.17%	26
新风光	0	0	0.16%	2
申能股份	0	0	0.15%	77
晨光生物	0	0	0.10%	4
中国化学	0	0	0.10%	54
东山精密	0	0	0.07%	64
顾家家居	0	0	0.06%	127
华荣股份	0	0	0.05%	42
佳电股份	0	0	0.05%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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