国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A

(014090)开放式-混合型FOF

基金经理：刘斌丁鹏飞

单位净值:0.6723	净值增长率:0.37%	累计净值:0.6723	净值更新日期:2024/4/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国联添益A
最新规模:0.16亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0881	7.88%
中欧盈选	1.0065	3.27%
中欧盈选	1.0114	3.27%
国泰优选	0.7412	2.96%
中欧汇选	0.7166	2.71%
中欧汇选	0.7026	2.70%
中欧甄选	0.7022	2.66%
中欧甄选	0.6883	2.66%
中欧预见	1.1357	2.55%
申万菱信	0.9592	2.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联煤炭	1.9690	0.72%
国联煤炭	1.9770	0.71%
国联消费	0.8517	0.71%
国联医疗	1.3586	0.70%
国联医疗	1.3319	0.70%
国联消费	0.8485	0.70%
国联兴鸿	0.7654	0.68%
国联兴鸿	0.7721	0.68%
国联品牌	0.7297	0.62%
国联品牌	0.7041	0.61%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-7.55%	-10.66%	-20.59%	-	-32.77%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-7.55%	-10.66%	-20.59%	-	-13.33%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中融添益数据不全。
在财务资质方面，中融添益数据不全。
在持仓周转率方面，中融添益数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19%
建筑业	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
金融业	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.03%
批发和零售业	0.03%
住宿和餐饮业	0.02%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中核科技	0	0	0.21%	13
江海股份	0	0	0.17%	26
新风光	0	0	0.16%	2
申能股份	0	0	0.15%	77
晨光生物	0	0	0.10%	4
中国化学	0	0	0.10%	54
东山精密	0	0	0.07%	64
顾家家居	0	0	0.06%	127
华荣股份	0	0	0.05%	42
佳电股份	0	0	0.05%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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