工银悦享混合A

(014068)开放式-偏股混合型

基金经理：陈丹琳

单位净值:0.7314	净值增长率:0.23%	累计净值:0.7314	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银悦享A
最新规模:0.78亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.8484	8.91%
鹏华碳中	0.8561	8.91%
永赢先进	1.0325	8.10%
永赢先进	1.0384	8.10%
华夏智造	0.6543	6.69%
华夏智造	0.6466	6.68%
大成北交	0.9376	6.68%
大成北交	0.9266	6.68%
华夏北交	1.3323	6.49%
易方达北	1.2528	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银北证	1.3588	5.90%
工银北证	1.3524	5.90%
工银专精	0.7111	3.89%
工银专精	0.7015	3.88%
工银主题	3.0570	3.45%
工银主题	3.1040	3.43%
创业板ET	1.3021	2.89%
工银中小	2.5460	2.83%
工银创业	1.2208	2.68%
工银创业	1.2561	2.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.73%	12.64%	14.17%	-17.95%	-21.00%	-	-26.86%
同类排名(偏股混合型)	2334/2978	282/2508	379/2886	1559/2212	783/1335	/	--
同类平均(偏股混合型)	4.06%	1.69%	3.01%	-12.15%	-17.88%	-23.14%	-
年化收益率(%)	-5.47%	12.64%	14.17%	-17.95%	-21.00%	-	-9.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	68.19

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银悦享以大盘股为主。
在财务资质方面，工银悦享以价值型为主。
在持仓周转率方面，工银悦享数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，工银悦享数据不全。

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在持仓周转率方面，工银悦享数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

采矿业	28.08%
制造业	12.07%
金融业	5.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.97%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	7.99%	1808
中国铝业	0	0	5.96%	401
陕西煤业	0	0	5.20%	425
中国太保	0	0	3.67%	609
中国海油	0	0	2.05%	356

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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