工银瑞和3个月定开债券C

(013953)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：赵建

单位净值:1.1028	净值增长率:0.09%	累计净值:1.1210	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:工银瑞和C
最新规模:0.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.1217	1.36%
东吴添瑞	1.1250	1.35%
东兴兴瑞	1.3676	0.86%
大摩18个	1.0550	0.67%
汇丰亚洲	6.9288	0.52%
诺安泰鑫	1.0400	0.50%
东海鑫宁	1.1261	0.48%
国泰君安	1.0531	0.45%
国泰君安	1.0563	0.45%
广发汇择	1.1438	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
黄金股ET	0.9063	1.49%
工银印度	0.2127	1.38%
工银印度	1.5288	1.37%
港股通科	1.0105	1.33%
工银国证	1.2102	1.27%
工银国证	1.2108	1.27%
工银悦享	0.6841	0.84%
工银悦享	0.6746	0.84%
工银黄金	1.4429	0.79%
工银黄金	1.4478	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.48%	7.71%	0.35%	7.15%	2.62%	-	12.29%
同类排名(纯债债券型)	117/2032	89/1497	256/2317	120/1706	1011/1260	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.57%	5.23%	0.20%	5.17%	4.00%	12.06%	-
年化收益率(%)	8.96%	7.71%	0.35%	7.15%	2.62%	-	4.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	53.45

最新总份额：0.0003亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	6,122.32	89.19
	991.56	14.45

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开03	240203	2,058.70	29.99
24国开08	240208	1,999.19	29.13
18国开06	180206	1,038.79	15.13
21国开18	210218	1,025.64	14.94
24光大银行CD113	112417113	991.56	14.45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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