博时富恒一年定开债发起式

(013931)开放式-纯债债券型

基金经理：黄海峰

单位净值:1.0292	净值增长率:0.01%	累计净值:1.0892	净值更新日期:2024/5/15
基金简称:博时富恒
最新规模:10.19亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华丰顺	1.1502	10.46%
上银慧鑫	1.1362	7.78%
财通资管	1.0236	1.36%
博时裕利	1.0206	1.25%
博时裕利	1.0214	1.24%
东亚联丰	93.2300	0.68%
华夏鼎庆	1.0493	0.59%
天弘弘丰	1.1628	0.57%
天弘弘丰	1.1392	0.57%
汇丰亚洲	6.9863	0.35%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博时大中	0.1260	2.19%
博时大中	0.8950	2.17%
博时新能	0.7370	1.87%
博时新起	1.4354	1.79%
博时新起	1.4281	1.79%
博时中证	0.8756	1.78%
博时中证	0.9635	1.78%
博时中证	0.8781	1.77%
博时中证	0.9622	1.77%
博时军工	1.2730	1.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.38%	4.60%	2.73%	2.96%	2.71%	-	9.20%
同类排名(纯债债券型)	155/1555	252/1231	136/1821	913/1324	189/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.58%	4.13%	2.11%	4.00%	2.40%	11.92%	-
年化收益率(%)	6.76%	4.60%	2.73%	2.96%	2.71%	-	3.72%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	99.89

最新总份额：25.1013亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	18,661.33	18.32
普通金融债	10,292.65	10.10
普通企业债	4,140.53	4.06

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20国开08	200208	10,333.30	10.14
20国开12	200212	8,328.07	8.18
22宁波银行02	2220037	5,156.50	5.06
22中国银行小微债01	2228043	5,136.16	5.04
22佛燃能源MTN001	102280947	4,140.53	4.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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