中银恒嘉60天滚动持有短债A

(013838)开放式-中短期纯债型

子基金:

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基金经理：白洁朱水媚林炎滨

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2025/1/5
最新规模:1.15亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银恒嘉A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银黄金	6.0460	0.82%
中银上海	1.4578	0.79%
中银上海	1.4363	0.79%
中银上海	1.4570	0.78%
中银ESG	1.0028	0.56%
中银ESG	1.0020	0.55%
中银鑫呈	1.0413	0.37%
中银淳享	1.0651	0.30%
中银沃享	1.0220	0.26%
中银安心	1.0380	0.19%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	84.81

最新总份额：0.4456亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	4,041.58	6.26
普通企业债	3,088.87	4.79
	1,979.60	3.07

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22外高桥MTN001	102280629	2,043.67	3.17
22进出03	220303	2,028.31	3.14
24农发11	240411	2,013.27	3.12
24农业银行CD064	112403064	1,979.60	3.07
19蒙高路MTN003	101901538	1,045.20	1.62

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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