财通资管鸿越3个月滚动持有债券C

(013806)开放式-纯债债券型

基金经理：陈希希

单位净值:1.1104	净值增长率:0.01%	累计净值:1.1104	净值更新日期:2024/7/19
基金简称:财通鸿越C
最新规模:23.52亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
合煦智远	2.3402	134.00%
合煦智远	2.3395	133.95%
大摩18个	1.0190	0.20%
中银恒利	1.0090	0.18%
东兴兴盈	1.0626	0.18%
东兴兴盈	1.0621	0.18%
平安合轩	1.0729	0.18%
长信纯债	1.0590	0.17%
广发汇宜	1.0454	0.16%
江信聚福	1.2993	0.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	0.8779	2.67%
财通资管	0.8830	1.94%
财通资管	0.8775	1.94%
财通资管	0.6288	1.29%
财通资管	0.6421	1.28%
财通资管	0.5787	1.19%
财通资管	0.5935	1.18%
财通资管	1.0059	1.11%
财通资管	1.0073	1.10%
财通资管	1.1797	1.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.50%	3.21%	1.68%	4.42%	3.96%	-	11.04%
同类排名(纯债债券型)	1430/1830	987/1381	1576/1821	361/1324	49/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.46%	3.95%	2.82%	4.00%	2.40%	11.61%	-
年化收益率(%)	3.00%	3.21%	1.68%	4.42%	3.96%	-	4.15%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	106.96	124.06

最新总份额：0.3045亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	15,179.08	6.45
国债	14,256.19	6.06
	9,860.08	4.19
普通金融债	7,404.14	3.15

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24附息国债04	240004	14,256.20	6.06
24农业银行CD051	112403051	9,860.08	4.19
22国开02	220202	8,114.57	3.45
21邮储银行二级01	2128028	7,404.14	3.15
20农发05	200405	7,064.51	3.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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