财通安裕30天持有期中短债债券E

(013801)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：罗晓倩闫梦璇

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:1.83亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:财通安裕E

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通景气	0.5975	1.50%
财通景气	0.5931	1.49%
财通新视	1.6767	1.35%
财通新视	1.5973	1.35%
财通多策	0.9890	1.33%
财通多策	0.9970	1.32%
财通中证	1.7588	0.51%
财通智选	0.6008	0.33%
财通智选	0.6092	0.33%
财通沪深	1.3347	0.30%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	92.72

最新总份额：0.0355亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	25,500.33	8.85
政策性金融债	10,180.13	3.53
普通金融债	5,296.07	1.84

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23重庆发展SCP001	012383869	10,179.10	3.53
20进出05	200305	10,180.10	3.53
23深圳水务SCP002	012384536	10,143.90	3.52
20建设银行二级	2028033	5,296.07	1.84
22中电国际MTN003	102281587	5,177.34	1.80

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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