平安价值回报混合A

(013767)开放式-偏股混合型

基金经理：刘杰

单位净值:0.8969	净值增长率:-1.18%	累计净值:0.8969	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:平安价回A
最新规模:0.55亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	1.1324	5.52%
鹏华碳中	1.1210	5.51%
银华战略	1.3380	4.78%
永赢先进	1.4174	4.45%
永赢先进	1.4083	4.45%
中航趋势	1.5308	4.31%
中航趋势	1.5253	4.30%
红土创新	0.7022	3.80%
红土创新	0.7110	3.80%
浦银安盛	1.4019	2.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安先进	1.1418	3.25%
平安先进	1.1336	3.24%
平安5-10	1.1728	0.14%
平安5-10	1.1705	0.14%
平安5-10	1.2663	0.13%
平安中证	0.9213	0.12%
平安中证	1.0360	0.10%
平安核心	1.3797	0.07%
平安5-10	117.5960	0.07%
平安核心	1.3102	0.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-5.04%	6.52%	-4.53%	14.74%	-13.48%	-	-10.31%
同类排名(偏股混合型)	2650/3068	1116/2624	2450/3325	367/2886	1150/2212	/	--
同类平均(偏股混合型)	6.01%	5.23%	-3.33%	2.94%	-12.15%	-24.12%	-
年化收益率(%)	-10.08%	6.52%	-4.53%	14.74%	-13.48%	-	-3.76%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在选股规模方面，平安价值数据不全。
在财务资质方面，平安价值数据不全。
在持仓周转率方面，平安价值数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	15.20%
金融业	9.72%
交通运输、仓储和邮政业	5.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.05%
采矿业	4.09%
房地产业	3.69%
教育	3.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04%
建筑业	1.70%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	3.69%	430
神火股份	0	0	3.68%	241
招商公路	0	0	3.12%	104
行动教育	0	0	3.04%	21
江苏金租	0	0	3.04%	77
羚锐制药	0	0	2.97%	74
皖通高速	0	0	2.53%	35
渝农商行	0	0	1.98%	227

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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