国联安恒泰3个月定开债券

(013670)开放式-纯债债券型

基金经理：张蕙显

单位净值:1.0462	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0902	净值更新日期:2024/12/17
基金简称:联安恒泰
最新规模:0.31亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东吴添瑞	1.0931	2.55%
东吴添瑞	1.0900	2.55%
东海鑫宁	1.1124	1.52%
嘉合磐立	1.0313	1.38%
申万菱信	1.0541	1.13%
东方红3	1.0509	1.12%
大摩18个	1.0440	1.07%
国寿安保	1.0894	1.04%
国泰泰合	1.0243	1.04%
国联安恒	1.0723	0.92%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安恒	1.0723	0.92%
国联安恒	1.0244	0.90%
国联安增	1.0184	0.80%
国联安优	0.8690	0.58%
国联安远	2.3468	0.51%
国联安安	1.0973	0.50%
国联安中	0.8155	0.46%
国联安消	0.9701	0.39%
国联安主	2.5726	0.33%
国联安新	0.6913	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.20%	4.88%	4.45%	3.52%	1.06%	-	9.29%
同类排名(纯债债券型)	275/1891	710/1375	867/1706	578/1260	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.38%	5.20%	4.91%	4.00%	-	11.95%	-
年化收益率(%)	6.39%	4.88%	4.45%	3.52%	1.06%	-	3.41%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	2,579.45	84.37

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债22	019725	1,261.71	41.27
24国债03	019734	797.23	26.08
24国债04	019735	203.26	6.65
24国债09	019740	201.57	6.59
16国债19	019547	115.70	3.78

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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