永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C

(013669)开放式-固定收益型FOF

基金经理：田沁琰

单位净值:1.0141	净值增长率:0.06%	累计净值:1.0141	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:永赢慧盈C
最新规模:0.11亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢慧盈	1.0251	0.06%
永赢慧盈	1.0141	0.06%
平安盈福	1.0263	0.05%
平安盈福	1.0185	0.05%
摩根双季	1.0068	0.03%
摩根双季	1.0091	0.03%
博时臻选	1.0216	0.02%
华安盈安	1.0237	0.02%
财通资管	1.0706	0.02%
财通资管	1.0655	0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
永赢惠添	0.8366	1.95%
永赢港股	0.6962	1.64%
永赢半导	0.7062	1.50%
永赢半导	0.7112	1.48%
永赢港股	0.7015	1.34%
永赢消费	0.6758	0.96%
永赢消费	0.6730	0.95%
永赢惠添	0.5695	0.76%
永赢惠添	0.5620	0.75%
永赢养老	0.8808	0.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	1.38%	-0.14%	-0.11%	-	1.41%
同类排名(固定收益型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(固定收益型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.38%	-0.14%	-0.11%	-	0.56%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，永赢慧盈数据不全。
在财务资质方面，永赢慧盈数据不全。
在持仓周转率方面，永赢慧盈数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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