泰信鑫瑞债券发起式C

(013615)开放式-二级债基

基金经理：张安格

单位净值:0.9037	净值增长率:-0.18%	累计净值:0.9037	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰信鑫瑞C
最新规模:0.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商安瑞	1.6561	0.55%
招商安瑞	1.6562	0.55%
华商信用	1.2920	0.55%
华商信用	1.3390	0.53%
华安强化	1.1222	0.46%
光大保德	0.8840	0.46%
华安强化	1.1070	0.45%
长城久悦	0.9431	0.41%
前海开源	1.1470	0.35%
南方广利	1.4299	0.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信中小	2.1450	3.92%
泰信鑫选	0.6420	3.88%
泰信鑫选	0.6460	3.86%
泰信中证	1.0030	0.91%
泰信蓝筹	1.2394	0.81%
泰信竞争	1.4424	0.76%
泰信发展	0.9470	0.64%
泰信现代	1.1250	0.63%
泰信优势	1.3630	0.59%
泰信行业	1.3850	0.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.35%	-1.73%	2.09%	-5.66%	-6.16%	-	-9.63%
同类排名(二级债基)	137/592	345/459	242/595	406/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	2.34%	-0.45%	1.24%	0.33%	-	-0.97%	-
年化收益率(%)	6.70%	-1.73%	2.09%	-5.66%	-6.16%	-	-4.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰信鑫瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	6.27%
采矿业	4.18%
金融业	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.60%
建筑业	0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	0.98%	1633
中国神华	0	0	0.90%	1031
长江电力	0	0	0.88%	1340
中国海油	0	0	0.84%	1063
陕西煤业	0	0	0.79%	670
工商银行	0	0	0.75%	822
宁德时代	0	0	0.73%	3011
兴业银行	0	0	0.72%	537
工业富联	0	0	0.70%	955
北方华创	0	0	0.65%	1135

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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