泰信鑫瑞债券发起式A

(013614)开放式-二级债基

基金经理：张安格

单位净值:0.9149	净值增长率:-0.01%	累计净值:0.9149	净值更新日期:2024/5/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰信鑫瑞A
最新规模:0.09亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0287	0.95%
国寿安保	1.0280	0.94%
民生加银	0.7830	0.90%
民生加银	0.8100	0.87%
安信恒鑫	1.0472	0.49%
安信恒鑫	1.0454	0.48%
申万菱信	1.8310	0.44%
申万菱信	1.8380	0.44%
博时信用	3.1030	0.42%
财通可转	0.8850	0.41%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰信均衡	0.6490	0.71%
泰信均衡	0.6411	0.71%
泰信景气	0.5873	0.33%
泰信双息	1.0263	0.32%
泰信景气	0.5965	0.32%
泰信先行	0.5220	0.25%
泰信汇利	1.0535	0.17%
泰信汇利	1.0414	0.16%
泰信鑫益	1.2550	0.08%
泰信鑫益	1.2980	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.80%	-2.07%	3.17%	-5.56%	-6.09%	-	-8.51%
同类排名(二级债基)	157/558	358/433	137/595	404/422	-	/	--
同类平均(二级债基)	1.98%	0.94%	2.06%	0.33%	-	3.81%	-
年化收益率(%)	5.60%	-2.07%	3.17%	-5.56%	-6.09%	-	-3.96%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	-
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰信鑫瑞数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

采矿业	5.08%
制造业	4.82%
金融业	1.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64%
租赁和商务服务业	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	0.85%	1028
中国神华	0	0	0.85%	658
宁德时代	0	0	0.83%	2560
天孚通信	0	0	0.83%	594
陕西煤业	0	0	0.82%	499
兖矿能源	0	0	0.78%	264
中国石油	0	0	0.76%	524
农业银行	0	0	0.69%	420
兴业银行	0	0	0.69%	289
广汇能源	0	0	0.65%	251

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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