中银证券安业债券A

(013373)开放式-纯债债券型

基金经理：余亮

单位净值:1.0679	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.0731	净值更新日期:2024/6/21
基金简称:中银证安A
最新规模:20.27亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1910	0.81%
宝盈融源	1.1739	0.81%
博远鑫享	0.9951	0.43%
博远鑫享	1.0106	0.42%
财通兴利	1.1701	0.21%
南方希元	1.3735	0.20%
万家周期	0.8527	0.20%
万家周期	0.8683	0.20%
银华可转	1.2424	0.19%
泰康瑞丰	1.1891	0.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银证券	1.8115	1.17%
中银证券	1.1016	0.34%
中银证券	0.6249	0.34%
中银证券	0.6198	0.32%
中银证券	1.0466	0.18%
中银证券	1.0169	0.18%
中银证券	1.0253	0.18%
中银证券	1.1282	0.10%
中银证券	1.1172	0.09%
中银证券	1.1030	0.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.42%	3.13%	2.09%	2.02%	1.99%	-	7.32%
同类排名(纯债债券型)	1302/2654	1571/2652	1256/2698	2183/2731	1520/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.41%	2.88%	1.98%	2.86%	0.48%	9.34%	-
年化收益率(%)	4.84%	3.13%	2.09%	2.02%	1.99%	-	2.65%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	83.26	84.80

最新总份额：0.6006亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	81,614.71	40.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23上海农商01	2321026	20,371.80	10.05
23南京银行01	2320041	20,382.10	10.05
23北京银行绿色债	2320040	20,371.30	10.05
23西证01	115918	10,254.70	5.06
23西部05	148424	10,234.70	5.05

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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