天弘安悦90天滚动持有短债发起

(013336)开放式-中短期纯债型

基金经理：王昌俊王顺利

七日年化收益率:0.00%	每万份收益:0.000	年化标准差:0.00000	净值更新日期:2024/7/22
最新规模:37.69亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:天弘安悦

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化

同系基金

简称	单位净值	增长率
天弘中证	1.0973	2.41%
天弘中证	0.6152	2.33%
天弘中证	0.6188	2.32%
天弘中证	0.6372	2.03%
天弘中证	0.5439	1.93%
天弘中证	0.5336	1.93%
天弘上证	0.9355	1.82%
天弘上证	0.9347	1.81%
天弘中证	0.9966	1.76%
天弘中证	0.9965	1.75%

基金业绩表现及排名

日期	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1	1970-1-1
七日年化收益率(%)	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
同类排名(中短期纯债型)	/	/	/	/	/	/
万份收益(元)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
近一年收益率(%)	--	--	--	--	--	--
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	99.94	88.85

最新总份额：0.5112亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,285.29	9.62
普通金融债	26,979.60	6.61
政策性金融债	13,187.87	3.23

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24江苏银行CD117	112414117	19,642.70	4.81
24厦门银行CD068	112499324	19,642.50	4.81
20农业银行永续债01	2028017	15,259.70	3.74
22农发03	220403	13,187.90	3.23
20浦发银行永续债	2028051	11,719.90	2.87

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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