天弘中证证券保险C
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近3月涨幅
39.77%
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近1年涨幅
34.44%
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近3年涨幅
8.94%
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数据日期：2024-12-18
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 39.06% | 34.44% | 35.11% | 0.72% | -19.62% | 8.94% | 7.51% |
| 同类排行（复制指数型） | 86/2709 | 58/2204 | 51/2575 | 514/2162 | 934/1811 | 210/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.25% | 14.55% | 11.85% | -7.03% | -18.81% | -14.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 78.13% | 34.44% | 36.31% | 0.72% | -19.62% | 2.98% | 0.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 14.12% | -2.28% | 1043 | -501 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 10.21% | 5.48% | 519 | -450 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 9.84% | 35.54% | 511 | -496 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 5.15% | -0.77% | 609 | -769 | 咨询 |
| 海通证券 | -- | -- | 4.19% | -6.89% | 85 | -275 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.47% | 0.58% | 374 | -459 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 3.28% | -1.20% | 149 | -570 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 2.82% | 0.36% | 199 | -560 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 2.78% | -1.07% | 94 | -392 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.24% | 3.70% | 83 | -269 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-12-19 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-21 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-10-12 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
| 天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
| 天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证证券保险C(001553)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证证券保险C(001553)持有人结构
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报告期
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天弘中证证券保险C(001553)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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天弘中证证券保险C(001553)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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天弘中证证券保险C(001553)持仓变化
报告日
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天弘中证证券保险C(001553)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证证券保险C(001553)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1903 | 3.40% | |
| 南方中证 | 1.0155 | 3.38% | |
| 国联安中 | 0.9984 | 2.99% | |
| 汇添富中 | 0.7066 | 2.91% | |
| 易方达中 | 0.8060 | 2.91% |
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| 天弘中证 | 0.9511 | 2.04% | |
| 天弘中证 | 0.9575 | 2.04% | |
| 天弘上证 | 1.1124 | 1.91% | |
| 天弘上证 | 1.1104 | 1.89% | |
| 天弘中证 | 1.1007 | 1.81% |
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