天弘中证证券保险C
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6.53%
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数据日期:2024-10-10
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 41.00% | 24.24% | 32.05% | 0.72% | -19.62% | 6.53% | 5.07% |
同类排行(复制指数型) | 21/2579 | 100/2161 | 57/2575 | 514/2162 | 934/1811 | 209/1276 | -- |
同类平均(复制指数型) | 14.05% | 6.82% | 10.70% | -7.03% | -18.81% | -12.37% | -- |
年化收益率(%) | 81.99% | 24.24% | 41.19% | 0.72% | -19.62% | 2.18% | 0.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 14.45% | -6.23% | 1555 | +972 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 9.68% | 1.04% | 968 | +582 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 7.26% | -13.16% | 1006 | +670 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 5.19% | 29.10% | 1378 | +1266 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 4.50% | 4.90% | 360 | +295 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 3.45% | -6.50% | 831 | +657 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 3.32% | 4.08% | 719 | +622 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 2.81% | 15.64% | 759 | +700 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 2.81% | 6.04% | 486 | +414 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.16% | -1.82% | 352 | +281 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“国泰君安”估值方法调整的提... | 基金估值调整 | 2024-09-26 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海通证券”估值方法调整的提... | 基金估值调整,提 | 2024-09-25 |
天弘基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-03 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-08-30 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
天弘基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售(上海)有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
天弘基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 其他 | 2024-08-16 |
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
天弘中证证券保险C(001553)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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天弘中证证券保险C(001553)持有人结构
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报告期
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天弘中证证券保险C(001553)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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天弘中证证券保险C(001553)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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天弘中证证券保险C(001553)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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摩根中证 | 1.0597 | 5.97% | |
广发中证 | 0.8255 | 5.93% | |
广发中证 | 0.8344 | 5.92% | |
广发中证 | 0.8345 | 5.91% | |
基建ETF | 1.0995 | 5.89% | |
华安中证 | 1.1469 | 5.88% | |
华安中证 | 1.1512 | 5.88% |