博远臻享3个月定开债券A

(013222)开放式-纯债债券型

基金经理：余丽旋钟鸣远黄婧丽

单位净值:1.0315	净值增长率:0.04%	累计净值:1.0883	净值更新日期:2024/7/15
基金简称:博远臻享A
最新规模:20.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
鹏扬中债	113.7680	0.25%
博时上证	101.9920	0.22%
中银恒利	1.0072	0.22%
华泰保兴	1.0634	0.18%
易方达兴	1.0232	0.18%
格林泓皓	1.0465	0.17%
江信聚福	1.2972	0.17%
上银中债	1.0744	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
博远增裕	1.0246	0.06%
博远增睿	1.0483	0.06%
博远增睿	1.0464	0.06%
博远增裕	1.0300	0.05%
博远臻享	1.0315	0.04%
博远臻享	1.0313	0.04%
博远增益	1.0424	0.04%
博远增益	1.0422	0.04%
博远利兴	1.0158	0.01%
博远优享	0.8709	-0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-15)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.93%	3.99%	2.86%	2.48%	3.12%	-	9.10%
同类排名(纯债债券型)	287/1705	537/1289	524/1821	1123/1324	101/915	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.53%	4.03%	2.80%	4.00%	2.40%	11.66%	-
年化收益率(%)	5.86%	3.99%	2.86%	2.48%	3.12%	-	3.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
债券市值/基金净值	-	-	103.97

最新总份额：3.2011亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	41,287.79	20.63
普通企业债	20,121.97	10.06
普通金融债	10,003.42	5.00

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开05	240205	30,748.10	15.36
23国开10	230210	10,539.70	5.27
23光大环境MTN001	102380384	10,116.70	5.06
24南京地铁MTN003(绿	102481241	10,005.30	5.00
24东吴01	240625	10,003.40	5.00

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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