南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E

(013134)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：罗文杰

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.5353	净值增长率:-2.95%	累计净值:1.5353	净值更新日期:2024/11/22	基金简称:MSCI联接E
最新规模:1.45亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
天弘上海	5.8386	1.23%
广发上海	5.9126	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中国	0.9928	1.68%
南方中国	0.9456	1.68%
南方顶峰	1.3481	1.30%
南方上海	6.2630	1.23%
南方香港	1.1100	1.14%
南方上海	1.3166	1.13%
南方上海	1.3164	1.13%
南方上海	1.3114	1.13%
南方全球	0.8814	0.73%
南方香港	1.6210	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.20%	10.37%	13.44%	-9.63%	-18.67%	-16.61%	-14.64%
同类排名(复制指数型)	1246/2661	935/2176	1062/2575	1267/2162	798/1811	663/1388	--
同类平均(复制指数型)	8.75%	7.33%	9.99%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	12.40%	10.37%	13.44%	-9.63%	-18.67%	-5.54%	-4.42%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国数据不全。
在财务资质方面，MSCI中国数据不全。
在持仓周转率方面，MSCI中国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国数据不全。
在财务资质方面，MSCI中国数据不全。
在持仓周转率方面，MSCI中国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，MSCI中国数据不全。
在财务资质方面，MSCI中国数据不全。
在持仓周转率方面，MSCI中国数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-03-31

制造业	0.99%
金融业	0.50%
采矿业	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.08%
建筑业	0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07%
租赁和商务服务业	0.03%
批发和零售业	0.03%
房地产业	0.02%

十大重仓

数据日期：2023-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.26%	2086
招商银行	0	0	0.06%	1040
中国平安	0	0	0.05%	1038
长江电力	0	0	0.04%	959
山西汾酒	0	0	0.04%	374
兴业银行	0	0	0.03%	487
隆基绿能	0	0	0.03%	147
万华化学	0	0	0.03%	675
中国中免	0	0	0.03%	95
恒瑞医药	0	0	0.02%	975

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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