汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C

(013130)开放式-复制指数型

基金经理：董瑾

单位净值:0.7704	净值增长率:-0.95%	累计净值:0.7704	净值更新日期:2024/5/21
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添富龙头C
最新规模:0.14亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9887	1.26%
景顺长城	1.3161	1.15%
景顺长城	1.7409	1.09%
景顺长城	1.7451	1.08%
景顺长城	1.7333	1.08%
景顺长城	0.2456	1.07%
博时中证	1.0078	1.00%
博时中证	1.0077	1.00%
华夏纳斯	1.6942	0.82%
汇添富纳	1.1565	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富积	1.0825	1.69%
汇添富纳	1.1565	0.78%
中证银行	1.2879	0.76%
汇添富纳	1.1194	0.76%
汇添富纳	1.0881	0.75%
汇添富纳	1.1167	0.75%
汇添富中	1.1570	0.71%
汇添富中	1.1621	0.71%
汇添富纳	1.4541	0.69%
汇添富全	3.3904	0.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-21)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.06%	0.73%	13.29%	-18.20%	-17.04%	-	-22.96%
同类排名(复制指数型)	398/2380	412/2048	335/2576	1827/2162	606/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.99%	-8.67%	1.83%	-7.03%	-18.81%	-14.47%	-
年化收益率(%)	14.12%	0.73%	13.29%	-18.20%	-17.04%	-	-8.93%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	90.11	93.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中以大盘股为主。
在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，汇添富中以成长型为主。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	57.19%
农、林、牧、渔业	3.53%
批发和零售业	0.37%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	8.79%	1423
贵州茅台	0	0	8.72%	2544
五粮液	0	0	8.31%	1338
格力电器	0	0	4.95%	695
伊利股份	0	0	4.94%	679
泸州老窖	0	0	3.78%	991
山西汾酒	0	0	3.41%	670

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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