中信保诚中证800金融指数(LOF)C

(013121)开放式-复制指数型

基金经理：HAN YILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.1772	净值增长率:-1.78%	累计净值:1.1772	净值更新日期:2025/2/28	基金简称:信诚金融C
最新规模:1.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	1.0014	0.84%
国泰中证	0.9926	0.83%
华夏饲料	1.9871	0.65%
建信富时	1.2045	0.59%
建信能源	1.4262	0.59%
南方道琼	1.3318	0.53%
南方道琼	1.2971	0.52%
工银价值	1.0329	0.52%
建信易盛	0.6202	0.49%
广发美国	1.2440	0.49%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.1496	0.24%
中信保诚	1.1511	0.24%
中信保诚	1.1499	0.24%
中信保诚	1.0676	0.11%
中信保诚	1.0719	0.11%
中信保诚	1.0706	0.11%
中信保诚	1.0227	0.09%
中信保诚	1.0188	0.08%
中信保诚	1.0223	0.08%
中信保诚	1.0228	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.10%	19.40%	-2.45%	29.15%	-3.12%	9.83%	8.88%
同类排名(复制指数型)	1976/2812	931/2289	2753/3326	145/2575	730/2162	258/1530	--
同类平均(复制指数型)	28.78%	19.36%	3.09%	10.50%	-7.03%	-7.92%	-
年化收益率(%)	30.19%	19.40%	-2.45%	29.15%	-3.12%	3.28%	2.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	93.97	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

金融业	93.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17%
制造业	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.44%	945
招商银行	0	0	8.10%	1294
东方财富	0	0	5.43%	534
中信证券	0	0	4.74%	478
兴业银行	0	0	4.64%	458
工商银行	0	0	4.04%	754
交通银行	0	0	3.04%	254
农业银行	0	0	2.84%	550
江苏银行	0	0	2.40%	460
浦发银行	0	0	2.01%	147

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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