中信保诚中证800金融指数(LOF)C

(013121)开放式-复制指数型

基金经理：HANYILING

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0024	净值增长率:0.54%	累计净值:1.0024	净值更新日期:2024/5/6	基金简称:信诚金融C
最新规模:1.22亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家恒生	0.9535	12.14%
华安恒生	0.8264	9.15%
富国中证	0.6289	8.54%
华宝中证	0.7706	8.54%
万家恒生	0.9199	8.53%
博时港股	1.2476	8.50%
易方达中	1.0238	8.48%
华安恒生	1.0417	8.41%
华安恒生	1.0476	8.40%
汇添富恒	1.0246	8.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中信保诚	1.5744	2.57%
中信保诚	1.2060	2.55%
中信保诚	1.2864	2.50%
中信保诚	1.2794	2.49%
中信保诚	1.1980	2.48%
中信保诚	1.0333	2.48%
中信保诚	1.0319	2.46%
中信保诚	0.8945	2.46%
中信保诚	0.8851	2.45%
中信保诚	0.9045	2.13%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-06)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.43%	-3.42%	7.28%	-3.12%	-12.74%	-	-7.29%
同类排名(复制指数型)	932/2354	484/2047	650/2576	730/2162	368/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.28%	-9.54%	1.78%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	0.86%	-3.42%	7.28%	-3.12%	-12.74%	-	-2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.58	93.97	94.44

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，中信保诚以大盘股为主。
在财务资质方面，中信保诚以价值型为主。
在持仓周转率方面，中信保诚数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	94.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13%
制造业	0.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	9.31%	581
招商银行	0	0	8.45%	845
兴业银行	0	0	4.86%	288
中信证券	0	0	4.30%	382
工商银行	0	0	3.93%	498
交通银行	0	0	3.69%	252
东方财富	0	0	3.47%	337
江苏银行	0	0	3.07%	371
农业银行	0	0	2.87%	419
平安银行	0	0	2.17%	164

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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