汇添富中证主要消费ETF联接C

(012857)开放式-复制指数型

基金经理：过蓓蓓

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:2.1709	净值增长率:1.14%	累计净值:2.1709	净值更新日期:2024/7/19	基金简称:消费联接C
最新规模:41.06亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方上证	1.1034	6.70%
南方上证	1.1033	6.69%
国泰中证	0.9295	3.02%
嘉实中证	1.1500	2.97%
国泰中证	0.9255	2.82%
国泰中证	0.9267	2.82%
嘉实上证	1.0225	2.64%
南方上证	1.1453	2.64%
芯片	0.5969	2.63%
华安上证	0.9994	2.63%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富上	1.0123	2.49%
汇添富上	1.0130	2.49%
汇添富中	0.5580	2.42%
汇添富中	0.8903	2.37%
汇添富中	1.0628	2.25%
汇添富中	1.0625	2.24%
汇添富中	0.9789	2.21%
汇添富中	0.9788	2.21%
汇添富科	0.7299	1.67%
汇添富中	0.4331	1.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.20%	-13.26%	-5.42%	-17.20%	-13.10%	-	-30.87%
同类排名(复制指数型)	1419/2465	1022/2104	1426/2574	1759/2162	387/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	3.06%	-12.57%	-3.26%	-7.03%	-18.81%	-22.64%	-
年化收益率(%)	2.41%	-13.26%	-5.42%	-17.20%	-13.10%	-	-10.19%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.14	2.15	1.17

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富中数据不全。
在财务资质方面，汇添富中数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富中数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01%
采矿业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.00%	850
贵州茅台	0	0	0.00%	2798
五粮液	0	0	0.00%	1467
泸州老窖	0	0	0.00%	1107
牧原股份	0	0	0.00%	565
山西汾酒	0	0	0.00%	747
温氏股份	0	0	0.00%	523
洋河股份	0	0	0.00%	137
海天味业	0	0	0.00%	77
古井贡酒	0	0	0.00%	456

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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