东财中证证券保险指数A

(012605)开放式-复制指数型

子基金:

子基金:

基金经理：姚楠燕

单位净值:1.0785	净值增长率:-2.05%	累计净值:1.0785	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:东财证券A
最新规模:2.73亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9941	1.86%
嘉实标普	0.9510	1.85%
博时标普	0.9085	1.78%
博时标普	0.9164	1.78%
博时标普	0.1264	1.77%
博时标普	0.1275	1.76%
中韩芯片	1.4251	1.73%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1919	1.67%
华泰柏瑞	1.1882	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
东财价值	0.8818	1.65%
东财价值	0.8723	1.64%
东财有色	1.1475	0.55%
东财有色	1.1606	0.55%
东财有色	1.1579	0.54%
东财中证	1.0214	0.01%
东财瑞利	1.0750	-0.02%
东财瑞利	1.0717	-0.03%
东财北证	1.3440	-0.16%
东财北证	1.3465	-0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	32.01%	24.61%	-6.83%	32.48%	0.13%	2.74%	7.85%
同类排名(复制指数型)	142/2736	180/2232	3105/3325	89/2575	545/2162	215/1480	--
同类平均(复制指数型)	12.63%	7.90%	-3.88%	10.50%	-7.03%	-18.42%	-
年化收益率(%)	64.01%	24.61%	-6.83%	32.48%	0.13%	0.91%	2.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.98	95.00	94.85

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，东财中证以大盘股为主。
在财务资质方面，东财中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，东财中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	89.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
制造业	0.01%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	13.56%	1047
东方财富	0	0	11.11%	512
中信证券	0	0	10.50%	524
中国太保	0	0	7.88%	609
中国人寿	0	0	4.31%	199
华泰证券	0	0	3.97%	374
海通证券	0	0	3.51%	85
招商证券	0	0	3.18%	94
国泰君安	0	0	2.74%	149
东方证券	0	0	2.56%	83

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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