东财瑞利债券C
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.91% | -- | 2.82% | 0.63% | -- | -- | 3.48% |
同类排行(纯债债券型) | 849/1883 | -- | 914/1821 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 1.93% | 3.71% | 3.09% | -- | -- | 11.20% | -- |
年化收益率(%) | 3.82% | -- | 4.36% | 0.63% | -- | -- | 3.34% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 6,239.45 | 65.03 |
国债 | 1,126.91 | 11.75 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
西藏东财瑞利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料... | 提示性公告,招募 | 2024-06-28 |
西藏东财瑞利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
西藏东财瑞利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
西藏东财基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
西藏东财瑞利债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 | 其他 | 2024-01-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东财瑞利债券C(018445)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东财瑞利债券C(018445)持有人结构
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报告期
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东财瑞利债券C(018445)十大持有人
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报告日
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东财瑞利债券C(018445)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东财瑞利债券C(018445)持仓变化
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东财瑞利债券C(018445)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东财瑞利债券C(018445)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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东吴添瑞 | 1.0577 | 0.21% | |
光大保德 | 1.0184 | 0.21% | |
富国新天 | 1.0698 | 0.19% |