财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A

(012580)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈希希周庆

单位净值:1.1053	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1053	净值更新日期:2024/5/17
基金简称:财资鸿安A
最新规模:33.74亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
工银可转	1.6410	1.75%
施罗德亚	129.5860	1.28%
上银可转	0.7684	1.01%
红利ETF	0.7810	0.94%
永赢双利	1.1040	0.84%
永赢双利	1.1071	0.84%
万家周期	0.9285	0.83%
万家周期	0.9450	0.82%
汇丰亚洲	7.7139	0.75%
汇丰亚洲	5.3885	0.74%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.3354	2.13%
财通资管	1.3211	2.13%
财通资管	1.8287	2.13%
财通资管	1.8154	2.13%
财通资管	0.7181	2.10%
财通资管	0.7039	2.10%
财通资管	0.6644	2.09%
财通资管	0.6487	2.08%
财通资管	0.7730	1.51%
财通资管	0.8968	1.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.64%	3.24%	1.23%	3.70%	2.33%	-	10.53%
同类排名(中短期纯债型)	2060/2653	1522/2651	2176/2697	889/2730	1097/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.28%	3.17%	1.89%	2.86%	0.49%	9.60%	-
年化收益率(%)	3.27%	3.24%	1.23%	3.70%	2.33%	-	3.61%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.67	116.83	111.70

最新总份额：0.4349亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	21,587.06	6.40
	19,572.44	5.80
普通企业债	14,182.12	4.20
普通金融债	13,284.85	3.94

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD051	112403051	19,572.40	5.80
23南航集SCP006	012383454	14,182.10	4.20
21中国银行02	2128024	13,284.90	3.94
19国开08	190208	11,327.80	3.36
21国开03	210203	10,259.20	3.04

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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