财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A

(012580)开放式-中短期纯债型

基金经理：陈希希周庆

单位净值:1.1232	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1232	净值更新日期:2025/1/3
基金简称:财资鸿安A
最新规模:53.82亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中加纯债	1.1403	2.05%
中加纯债	1.1424	2.05%
东兴兴瑞	1.3720	0.86%
东兴兴盈	1.1430	0.74%
东兴兴盈	1.1426	0.73%
大摩18个	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
广发汇富	1.0976	0.57%
广发汇富	1.1052	0.56%
天弘稳利	1.3540	0.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
财通资管	1.2516	0.47%
财通资管	1.2849	0.46%
财通资管	1.0406	0.28%
财通资管	1.0714	0.08%
财通资管	1.0518	0.07%
财通资管	1.0489	0.07%
财通资管	1.0676	0.07%
财通资管	1.0709	0.07%
财通资管	1.0914	0.06%
财通资管	1.0848	0.06%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.26%	2.86%	0.05%	2.81%	3.70%	9.18%	12.32%
同类排名(中短期纯债型)	2310/2788	2273/2722	1810/2879	2330/2817	926/2797	1555/2599	--
同类平均(中短期纯债型)	2.50%	4.73%	0.01%	4.59%	2.89%	8.63%	-
年化收益率(%)	2.52%	2.86%	0.05%	2.81%	3.70%	3.06%	3.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	108.67	116.83	111.70

最新总份额：0.4349亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	39,450.39	7.33
普通企业债	30,178.48	5.60
政策性金融债	10,406.67	1.93

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24电网CP019	042480480	19,986.80	3.71
24农业银行CD051	112403051	19,819.10	3.68
24中国银行CD057	112404057	19,631.30	3.65
21国开03	210203	10,406.70	1.93
20桂交投01	2080120	10,191.60	1.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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