南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(012515)开放式-混合型FOF

基金经理：李文良

单位净值:0.9874	净值增长率:-0.17%	累计净值:0.9874	净值更新日期:2024/11/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:南方富瑞A
最新规模:4.51亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0864	8.62%
中银创新	1.3107	6.85%
中银创新	1.3299	6.85%
汇添富健	0.9389	6.84%
汇添富健	0.9253	6.84%
中银医疗	1.7075	6.79%
中银医疗	1.6795	6.78%
平安核心	1.5221	6.64%
平安核心	1.4471	6.64%
汇添富达	1.7600	6.28%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
南方医药	2.0859	3.79%
南方医药	2.0410	3.78%
南方医药	0.5185	3.41%
南方医药	0.5070	3.41%
南方中证	0.5854	3.32%
南方恒生	0.7091	3.22%
南方中证	1.0819	3.15%
南方中证	1.0807	3.14%
南方恒生	0.8081	3.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	4.79%	4.79%	-2.39%	-5.69%	-1.76%	-1.26%
同类排名(混合型FOF)	2266/4871	1443/4788	2225/5010	1762/5046	1422/4927	985/4039	--
同类平均(混合型FOF)	3.06%	2.02%	4.60%	-8.18%	-14.65%	-18.70%	-
年化收益率(%)	4.17%	4.79%	4.79%	-2.39%	-5.69%	-0.59%	-0.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	10.62	10.94	4.88

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方富瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，南方富瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，南方富瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方富瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，南方富瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，南方富瑞数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，南方富瑞选股无显著特征。
在财务资质方面，南方富瑞以成长型为主。
在持仓周转率方面，南方富瑞数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.34%
采矿业	0.86%
金融业	0.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.16%
建筑业	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	0.50%	2086
银轮股份	0	0	0.47%	128
紫金矿业	0	0	0.28%	1809
巨化股份	0	0	0.28%	126
环旭电子	0	0	0.25%	21
沪农商行	0	0	0.25%	98
公牛集团	0	0	0.20%	90
国邦医药	0	0	0.19%	31
卫星化学	0	0	0.17%	161

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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