浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A

(012167)开放式-混合型FOF

基金经理：陈曙亮缪夏美

单位净值:0.9080	净值增长率:-0.07%	累计净值:0.9080	净值更新日期:2024/4/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:浦银颐享A
最新规模:7.38亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰优选	0.7229	2.50%
申万菱信	0.9391	2.23%
国泰民安	1.1524	1.48%
财通资管	0.8619	1.40%
财通资管	0.8587	1.39%
华商嘉逸	0.8945	1.31%
广发养老	1.0583	1.31%
东财均衡	0.6648	1.26%
东财均衡	0.6596	1.26%
鹏华易诚	1.0528	1.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
浦银安盛	0.7788	5.77%
浦银安盛	0.9367	5.41%
浦银安盛	0.9397	5.41%
浦银安盛	1.0085	3.34%
浦银安盛	1.0088	3.34%
浦银安盛	0.7241	3.30%
浦银安盛	0.8242	3.22%
浦银安盛	0.6028	3.10%
浦银安盛	0.6072	3.09%
浦银安盛	0.8396	2.85%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.81%	-6.26%	-3.96%	-	-9.20%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	0.81%	-6.26%	-3.96%	-	-3.87%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，浦银安盛以大盘股为主。
在财务资质方面，浦银安盛以价值型为主。
在持仓周转率方面，浦银安盛数据不全。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

金融业	4.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.50%
制造业	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国银行	0	0	3.52%	194
大秦铁路	0	0	0.50%	248
工商银行	0	0	0.30%	498
贵州茅台	0	0	0.28%	2543
交通银行	0	0	0.20%	252

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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