工银核心优势混合A

(012119)开放式-偏股混合型

基金经理：鄢耀

单位净值:0.7071	净值增长率:0.13%	累计净值:0.7071	净值更新日期:2024/5/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银核优A
最新规模:10.63亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方周期	0.8293	6.20%
前海开源	1.6880	5.83%
西部利得	1.1360	5.48%
银华内需	2.9620	5.41%
银华同力	0.9494	5.34%
西部利得	1.8961	5.28%
西部利得	1.8612	5.27%
东方区域	1.1563	5.20%
万家战略	0.9749	4.37%
万家战略	0.9913	4.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银悦享	0.8046	3.25%
工银悦享	0.7918	3.25%
黄金ETF	5.5264	2.19%
工银黄金	1.3369	2.03%
工银黄金	1.3386	2.03%
工银黄金	1.3200	2.03%
工银农业	1.0630	2.02%
稀有金属	0.6972	1.74%
工银中证	0.9512	1.65%
工银中证	0.9519	1.64%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.35%	-9.46%	8.65%	-20.71%	-21.02%	-	-29.29%
同类排名(偏股混合型)	1279/4649	3008/4619	735/5012	4442/5046	3367/4927	/	--
同类平均(偏股混合型)	-0.78%	-6.26%	1.95%	-8.18%	-14.65%	-16.42%	-
年化收益率(%)	6.69%	-9.46%	8.65%	-20.71%	-21.02%	-	-10.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	77.48	81.85	88.30

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银核心以大盘股为主。
在财务资质方面，工银核心选股无显著特征。
在持仓周转率方面，工银核心数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	61.58%
金融业	18.96%
房地产业	4.00%
综合	2.36%
租赁和商务服务业	2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.92%
建筑业	1.63%
采矿业	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	9.28%	2560
贵州茅台	0	0	9.02%	2544
成都银行	0	0	5.74%	141
盐津铺子	0	0	5.72%	53
江苏银行	0	0	5.20%	372
七一二	0	0	4.06%	46
华明装备	0	0	3.53%	44
阳光电源	0	0	2.93%	833
老白干酒	0	0	2.76%	19
千味央厨	0	0	2.73%	31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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