招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

(012037)开放式-混合型FOF

基金经理：章鸽武

单位净值:0.9037	净值增长率:0.62%	累计净值:0.9037	净值更新日期:2024/6/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商和惠A
最新规模:2.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
申万菱信	0.9337	2.22%
东财均衡	0.6613	1.79%
东财均衡	0.6670	1.79%
英大延福	0.8629	1.51%
财通资管	0.8608	1.33%
财通资管	0.8570	1.32%
摩根尚睿	1.0508	1.22%
南方养老	0.8045	1.20%
南方养老	0.8052	1.19%
广发锐意	1.1095	1.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商和惠	0.9082	0.63%
招商和惠	0.9037	0.62%
招商盛鑫	0.7770	0.58%
招商盛鑫	0.7643	0.58%
招商和悦	1.1529	0.58%
招商和悦	1.1484	0.57%
招商和惠	0.9000	0.39%
招商和悦	1.2798	0.37%
招商和悦	1.2834	0.37%
招商和悦	1.2471	0.36%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-1.04%	-4.62%	-4.22%	-	-9.63%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	-1.04%	-4.62%	-4.22%	-	-3.89%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	12.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和惠以大盘股为主。
在财务资质方面，招商和惠以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商和惠数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和惠以大盘股为主。
在财务资质方面，招商和惠以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商和惠数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和惠以大盘股为主。
在财务资质方面，招商和惠以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商和惠数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	8.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.48%
金融业	0.65%
采矿业	0.49%
卫生和社会工作	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.28%
批发和零售业	0.22%
租赁和商务服务业	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
四川九洲	0	0	0.65%	21
交通银行	0	0	0.49%	253
科大讯飞	0	0	0.41%	296
中金黄金	0	0	0.37%	298
中科曙光	0	0	0.36%	163
承德露露	0	0	0.35%	16
藏格矿业	0	0	0.33%	119
齐心集团	0	0	0.29%	2
峨眉山A	0	0	0.28%	45
爱尔眼科	0	0	0.28%	192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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