招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A

(012037)开放式-混合型FOF

基金经理：章鸽武

单位净值:0.9494	净值增长率:0.19%	累计净值:0.9494	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商和惠A
最新规模:2.7亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏聚盈	0.9224	0.56%
华夏聚盈	0.9282	0.55%
浦银安盛	1.0225	0.44%
创金合信	0.9831	0.38%
中银证券	0.8400	0.37%
中银证券	0.8318	0.36%
嘉实养老	0.9388	0.29%
富国智浦	0.7925	0.27%
富国智浦	0.7827	0.26%
广发优选	0.8791	0.24%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商招享	1.0465	2.29%
招商招享	1.0920	2.29%
招商招享	1.0456	2.28%
招商招华	1.0430	0.20%
招商招华	1.2064	0.20%
招商招华	1.0430	0.19%
招商招悦	1.1449	0.18%
招商招悦	1.1453	0.18%
招商招悦	1.1385	0.18%
招商安泰	1.3359	0.15%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	3.96%	-4.62%	-4.22%	-	-5.06%
同类排名(混合型FOF)	/	/	0/	0/	-	/	--
同类平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	3.96%	-4.62%	-4.22%	-	-1.83%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	12.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和惠以大盘股为主。
在财务资质方面，招商和惠以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商和惠数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和惠以大盘股为主。
在财务资质方面，招商和惠以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商和惠数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商和惠以大盘股为主。
在财务资质方面，招商和惠以成长型为主。
在持仓周转率方面，招商和惠数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	7.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37%
金融业	1.03%
采矿业	0.60%
卫生和社会工作	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20%
批发和零售业	0.18%
租赁和商务服务业	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.04%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
交通银行	0	0	0.58%	1040
中金黄金	0	0	0.37%	1197
科大讯飞	0	0	0.36%	755
承德露露	0	0	0.33%	318
中科曙光	0	0	0.31%	601
兴业银行	0	0	0.31%	1296
四川九洲	0	0	0.29%	180
中微公司	0	0	0.26%	1829
齐心集团	0	0	0.24%	81
爱尔眼科	0	0	0.23%	869

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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