工银瑞盛一年定开纯债债券发起式

(011943)开放式-纯债债券型

基金经理：李娜王朔

单位净值:1.1240	净值增长率:0.02%	累计净值:1.1240	净值更新日期:2024/5/27
基金简称:工银瑞盛
最新规模:55.97亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1765	1.47%
宝盈融源	1.1598	1.46%
华商可转	1.6803	1.46%
华商可转	1.6450	1.45%
华夏可转	1.2082	1.33%
华夏可转	1.2013	1.32%
新华双利	1.2444	1.20%
新华双利	1.2048	1.19%
南方昌元	1.3656	1.18%
平安可转	1.1268	1.18%

同系基金

简称	单位净值	增长率
半导体龙	0.8258	2.96%
工银悦享	0.7788	2.70%
工银悦享	0.7915	2.70%
港股红利	1.1956	2.48%
工银恒嘉	0.7590	2.25%
工银恒嘉	0.7652	2.25%
工银主题	2.6180	2.15%
工银主题	2.5840	2.13%
工银红利	0.9964	1.95%
工银红利	0.9830	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.06%	4.43%	2.23%	5.11%	2.32%	-	12.40%
同类排名(纯债债券型)	598/2360	425/2358	795/2698	237/2731	1111/2816	/	--
同类平均(纯债债券型)	2.52%	3.06%	1.94%	2.86%	0.48%	9.00%	-
年化收益率(%)	6.13%	4.43%	2.23%	5.11%	2.32%	-	4.10%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	120.63	132.86	144.59

最新总份额：50.2000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	243,716.20	43.55

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
20邮储银行永续债	2028006	52,708.90	9.42
20光大银行永续债	2028037	52,318.30	9.35
20招商银行永续债01	2028023	49,235.00	8.80
20浦发银行永续债	2028051	45,287.50	8.09
19建设银行永续债	1928032	44,166.60	7.89

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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