恒越短债债券C

(011920)开放式-中短期纯债型

子基金:

母基金:

基金经理：周慕华

单位净值:1.0763	净值增长率:0.03%	累计净值:1.0763	净值更新日期:2024/4/30
基金简称:恒越短债C
最新规模:2.85亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏养老	1.0071	1.36%
华商丰利	1.4690	1.03%
华商丰利	1.5150	1.00%
宝盈融源	1.1381	0.92%
宝盈融源	1.1222	0.92%
华商瑞鑫	1.7190	0.64%
华商可转	1.6153	0.61%
华商可转	1.5818	0.60%
施罗德亚	125.4240	0.60%
国泰可转	1.3011	0.55%

同系基金

简称	单位净值	增长率
恒越匠心	0.8451	1.65%
恒越匠心	0.8390	1.64%
恒越汇优	0.6344	0.79%
恒越医疗	0.6355	0.54%
恒越医疗	0.6268	0.53%
恒越均衡	0.8424	0.25%
恒越均衡	0.8360	0.24%
恒越安裕	1.0194	0.15%
恒越内需	0.7958	0.11%
恒越内需	0.8174	0.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.68%	2.75%	1.08%	2.52%	2.51%	-	7.63%
同类排名(中短期纯债型)	1956/2654	1882/2651	2078/2697	1948/2730	817/2815	/	--
同类平均(中短期纯债型)	2.16%	2.92%	1.49%	2.86%	0.49%	9.52%	-
年化收益率(%)	3.36%	2.75%	1.08%	2.52%	2.51%	-	2.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	103.39	110.18	99.73

最新总份额：0.5298亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	4,156.69	14.58
政策性金融债	3,113.36	10.92
普通企业债	2,070.72	7.27

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19杭州银行二级	1920039	2,084.54	7.31
21宁河西MTN002	102101131	2,070.72	7.27
19成都银行二级	1920049	2,072.16	7.27
14国开11	140211	1,585.07	5.56
23国开06	230206	1,528.29	5.36

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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